株式会社CGSホールディングス

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は前年同期比+28.1%で28.83億円と増収も、営業利益は81百万円（前年同期比△58.3%）と大幅減益に転落
• CAD/CAMシステム等事業は堅調でセグメント売上が大幅増（27.05億円、前年同期比+49.4%）だが、金型製造事業は受注減で売上急減・セグメント損失（1.78億円、前年同期比△59.4%）
• キャッシュは堅調に増加（現金及び現金同等物：30.31億円、営業CFは+5.66億円）し、通期業績予想は据え置き

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決算数値概要

• 売上高: 28.83億円 (前年比 +28.1%)
• 営業利益（経常利益）: 0.81億円 (前年比 △58.3%)
• 純利益: 0.31億円 (前年比 △83.6%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 第1四半期（Q1）累計との比較で、第2四半期単独は採算悪化：第1四半期は営業利益約1.08億円であったが、累計で0.81億円となり第2四半期単独は約△0.26億円の営業損失に相当
• CAD/CAM事業の増収は継続（保守収入や海外一部地域が寄与）する一方、金型製造事業はEV関連開発中止等で受注・収益が大幅悪化
• 期末現金同等物は前期比で増加、営業活動によるキャッシュ・フローが大幅改善（H1で約+5.66億円）

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好材料（ポジティブ要因）

• CAD/CAMシステム等事業の売上および保守収入が堅調で、基盤収入（更新保守・サブスクリプション）が安定している点
• 手元資金が厚く（現金等30.3億円）、営業CFが改善しているため下期の投資・受注対応余力がある点
• 海外（北米以外のタイ・韓国・北米一部等）での販売回復や、新規製品バージョンアップ・研究開発により成長余地が残る点

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悪材料（ネガティブ要因）

• 営業利益・純利益が大幅減少（特に純利益は前年同期比△83.6%）し、収益性が著しく悪化している点
• 金型製造事業での受注減・進行中プロジェクト中止（EV関連）が収益を直撃している点
• 中東情勢に起因する石化原料価格上昇・供給減少による顧客の設備投資抑制で、今後の受注に不確実性が高い点