HPCシステムズ株式会社

2026年6月期 通期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は7,906百万円（約79.06億円）、前年同期比+11.9%で増収を達成
• 営業利益は713百万円（約7.13億円）、前年同期比+12.1%で増益、当期純利益は455.5百万円（約4.56億円）、前年同期比+7.5%
• 棚卸資産の大幅増加と短期借入金の増加により営業CFが大幅マイナス（△7,775百万円）へ転落、期末現預金は737百万円に減少

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決算数値概要

• 売上高: 79.06億円 (前年比 +11.9%)
• 営業利益: 7.13億円 (前年比 +12.1%)
• 純利益: 4.56億円 (前年比 +7.5%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 総資産が4,524百万円→11,423百万円へ増加（棚卸資産の積み増しが主因）
• 短期借入金がゼロ→7,490百万円へ大幅増加し、負債合計が急増（自己資本比率は57.6%→21.1%）
• 自己株式取得・株式給付信託導入で自己株式が増加（当期の自己株式取得支出532,056千円、信託保有株含め自己株式数増）

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好材料（ポジティブ要因）

• HPC事業・CTO事業とも増収：HPC事業売上5,000.6百万円、CTO事業売上2,905.8百万円で事業基盤は堅調
• 次期（2027年6月期）業績見通しは強気：売上10,400百万円（+31.5%）、営業利益1,085百万円（+52.2%）を計画
• 人的資本・技術投資を強化（リサーチセンター設立、シニアフェロー招聘、海外ソフトウェアライセンス強化）

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悪材料（ネガティブ要因）

• 営業CFが大幅マイナス（△7,775百万円）で運転資金圧迫、期末現預金737百万円と流動性リスクが顕在化
• 短期借入金の急増（7,490百万円）で財務レバレッジが高まり、自己資本比率低下（21.1%）
• 一部大口案件の低粗利受注やメモリ価格高騰・円安による輸入コスト上昇で採算圧迫の懸念