株式会社ウィルグループ

2027年3月期 第1四半期決算

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決算の重要ポイント

• 四半期売上収益は403.5億円（前年同期比＋14.6%）で、四半期として過去最高を更新
• 営業利益は9.3億円（前年同期比＋135.6%）と大幅増益、利益率と収益性が改善
• 海外為替の円安効果（約＋26.3億円）とHR CAREERの連結寄与で人材紹介・正社員/外国人HRビジネスが牽引

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決算数値概要

• 売上高: 403.5億円 (前年比 +14.6%)
• 営業利益（経常利益）: 9.3億円 (前年比 +135.6%)
• 純利益: 5.0億円 (親会社の所有者に帰属、前年比 +78.3%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 1Qの好調を受け上期業績予想を上方修正（上期見通しの引き上げを表明）
• 26.3期3QからのHR CAREER社の連結寄与により人材紹介の売上・入社人数が拡大
• 為替差益（円安、約+26.3億円）が売上に大きく寄与（増収の一因）

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好材料（ポジティブ要因）

• エッセンシャル領域での正社員派遣/請負、外国人雇用支援、人材紹介へのシフトにより粗利率改善の再現性が高い
• 海外（特にシンガポール）の人材紹介・派遣が堅調で、利益率の高い紹介ビジネス比率が上昇していること（セグメント利益率改善）
• EBITDA・営業利益ともに大幅改善（EBITDA 15.2億円、営業利益大幅増）で収益力が回復基調

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悪材料（ネガティブ要因）

• 為替の追い風が逆風に転じると業績への影響が大きく、円高リスクに注意が必要（今回の増収の一部は為替要因）
• 成長投資・販管費の先行増加（1Qは販管費増）、今後の投資による利益先食いリスクが残る
• キャッシュは四半期末で減少（現金及び現金同等物は前期比減少）、配当支払・借入返済で財務バッファが圧迫される可能性