株式会社サイバーリンクス

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は101.60億円（前年同期比 +14.8%）で中間期として過去最高を更新
• 営業利益は14.46億円（前年同期比 +45.9%）と大幅増益、純利益は9.67億円（前年同期比 +43.5%）
• 官公庁クラウド事業が大型案件の進捗で大きく寄与（セグメント経常利益1,232百万円、前年同期比 +76.7%）

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決算数値概要

• 売上高: 101.60億円 (前年比 +14.8%)
• 営業利益（経常利益）: 14.46億円 (前年比 +45.9%)
• 純利益: 9.67億円 (前年比 +43.5%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 通期業績予想の修正は無し（2026年通期見通し：売上高19,238百万円、営業利益1,909百万円）
• ARR／定常収入の積み上げが継続：第2四半期のARRは44.1億円、定常売上高は47.30億円（中間期累計、前年同期比 +11.3%）
• 財務・資金面での変更：短期借入金を大幅に返済し（短期借入金減少）、現金同等物は1,564百万円に減少（中間期末）

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好材料（ポジティブ要因）

• 官公庁クラウド事業の大型案件（自治体基幹標準化・防災行政無線・文書管理等）が増収・増益を牽引し、定常収入拡大の基盤強化
• 流通クラウド事業で「@rmsV6」「せんどねっとV2」「自動発注」「クラウドEDI-Platform」等の導入進捗によりARRが増加（ストック収入の積上げ）
• トラスト事業は受託開発とCloudCertsの伸長で赤字縮小→2026年黒字化見込み、VC（Verifiable Credentials）やeKYC等で将来の収益柱化期待

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悪材料（ネガティブ要因）

• 流通クラウド事業・モバイル事業での採用強化・給与水準引上げ、販促費増加等によりセグメントの利益率が圧迫（先行投資フェーズ継続）
• モバイルネットワーク事業はインセンティブ体系変更や販促費増で減益基調（端末販売環境は構造的に厳しい）
• キャッシュは中間期末で減少（現金及び預金 1,564百万円）、短期借入金の返済等で資金構成が変化しており運転資金・投資配分の注意が必要