株式会社ブロードリーフ

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• クラウドサービスの拡大で売上は前年同期比+9.8%の増収（主にソフトウェアサービスが牽引、同+31.6%）
• 営業利益は前年同期比+91.5%と大幅改善、フリーキャッシュフローも黒字転換（803百万円）
• 中間期実績が期初計画を上回り、通期予想は据え置きつつ売上予想を3億円上方修正（通期23,800百万円）

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決算数値概要

• 売上高: 107.81億円 (前年比 +9.8%)
• 営業利益（経常利益）: 14.77億円 (前年比 +91.5%)
• 純利益: 10.01億円 (前年比 +140.3%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 通期業績予想を売上収益で+300百万円（3.00億円）に修正（通期23,800百万円）
• パッケージソフト「.NSシリーズ」の月額運用サポートを平均21%引上げ（2026年9月実施、今期売上寄与約1.6億円）
• 普通株式1:2の株式分割を2026年7月1日実施（1株当たり指標は分割後換算）

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好材料（ポジティブ要因）

• クラウドシフトの加速：クラウドサービス売上は中間期で69.23億円（+29.7%）と高成長、ARR・ライセンス数の拡大が継続中
• 収益性・キャッシュ改善：営業利益大幅増、営業CF増加によりフリーキャッシュフローが黒字化（803百万円）
• 高い顧客継続率とマーケットプレイス拡張余地：クラウド継続率は99%台後半、部品商などの大手導入でネットワーク効果拡大見込み

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悪材料（ネガティブ要因）

• コスト上昇圧力：クラウド提供のためのITインフラ費やクラウドソフト償却費の増加が利益を圧迫（通期見通しでも償却・インフラ増加見込み）
• 既存パッケージ売上の減少：パッケージシステム売上は中間期で25.41億円（前年同期比△15.3%）と縮小傾向が継続
• 業績はクラウド導入の進捗に依存：下期の通期達成は既存顧客の順調なクラウド移行が前提であり、導入遅延はリスクとなる